نضمن لعملك سيولة مستدامة من خلال تحليلات دقيقة وتوقعات ذكية تمنع العجز المالي وتكشف فرص الاستثمار المخفية في ميزانيتك.
إدارة التدفق النقدي في بريستن هي عملية استباقية تهدف لضمان توفر السيولة اللازمة في الوقت المناسب لتلبية كافة التزاماتك رواتب، موردين، توسع. نحن لا نراقب حركة المال فحسب، بل نصمم لك نظام إنذار مبكر يتنبأ بالفوائض والعجز، مما يمنحك الاستقرار المالي والقدرة على المناورة في أصعب الظروف الاقتصادية.
أزمة الرواتب والالتزامات: القلق الدائم من عدم توفر كاش كافي نهاية الشهر رغم وجود مبيعات.
فخ الأرباح الورقية: تحقيق أرباح في الدفاتر مع معاناة حقيقية في السيولة البنكية.
ضياع فرص التوسع: العجز عن اقتناص فرص استثمارية بسبب حبس الكاش في المخزون أو الديون.
المفاجآت المالية: التعرض لعجز نقدي مفاجئ يعطل سير العمليات اليومية.
تحليل التدفقات النقدية الشامل
فحص دقيق لمصادر دخول وخروج المال وتحديد الثقوب التي تبتلع السيولة.
.
حسابات المدفوعات
فحص دقيق لمصادر دخول وخروج المال وتحديد الثقوب التي تبتلع السيولة.
توقعات التدفق النقدي
بناء نماذج مالية تتنبأ بوضع الكاش لـ 6-12 شهر القادمة.
إدارة الفوائض والعجز
وضع خطط لاستثمار الفوائض النقدية أو سد العجز قبل وقوعه بأقل التكاليف.
تقارير دورية مبسطة
نوضح لك نبض السيولة في شركتك بضغطة زر.
نظام واضح ومنظم يضمن لك التحكم الكامل في أعمالك
تحليل الأنماط التاريخية لتدفقاتك النقدية لفهم موسمية عملك.
ربط المبيعات المتوقعة بالمصاريف الفعلية لخلق خارطة طريق نقدية.
وضع سيناريوهات ماذا لو؟ للتعامل مع تقلبات السوق أو تأخر التحصيل.
مراجعة شهرية لمطابقة التوقعات بالواقع وتعديل الخطة لضمان أقصى كفاءة.
التأكد من جاهزية الكاش لكافة الالتزامات.
معرفة الوقت المثالي للشراء، التوظيف، أو التوسع بناءً على فوائض فعلية.
تقليل الحاجة للقروض البنكية الطارئة ذات التكلفة العالية.
الالتزام بالسداد في المواعيد مما يمنحك قوة تفاوضية أكبر.
شركة في قطاع المقاولات: كانت تعاني من فجوات نقدية حادة بسبب تأخر مستخلصات المشاريع مما عطل صرف الرواتب. تدخلت بريستن وأعادت جدولة المصاريف وبنت احتياطي طوارئ من التدفقات الجارية، مما أدى إلى استقرار صرف الرواتب بنسبة 100% وتوفير سيولة مكنت الشركة من البدء في مشروعين جديدين دون تمويل خارجي
الربح هو ما يتبقى نظرياً، أما التدفق النقدي فهو المال الفعلي المحرك للعمل وهذا ما نضمنه لك
حسب حجم نشاطك، نوفر تقارير أسبوعية أو شهرية محدثة.
